Die Kryptowährungsmärkte wurden seit dem 5. März mit einer ungewöhnlich engen Schwankungsbreite von 17 % gehandelt, da widersprüchliche Kräfte den Sektor weiterhin belasten. Folglich stieg die volle Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 3.8 Tage um 7 %, hauptsächlich aufgrund von Bitcoin (BTC) Wert steigt um 3.6 % und Ether (ETH) um 5 %.
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung in USD, 12 Stunden. Angebot: TradingView
Am 27. März verklagte die Commodity Futures Buying and Selling Fee Binance und Changpeng „CZ“ Zhao wegen angeblicher Verstöße gegen Kauf- und Verkaufs- und Derivaterichtlinien, einschließlich regulatorischer Unsicherheit. Basierend auf der Klage bot Binance Käufern beim Kauf und Verkauf auf den Spot- und Terminmärkten eine Hebelwirkung an.
Die Ankündigung kam nur 5 Tage, nachdem Coinbase eine Wells Discover von der US Securities and Alternate Fee (SEC) erhalten hatte, die auf das Staking-Programm der Änderung, gelistete digitale Besitztümer, Taschen und Coinbase Prime-Unternehmen abzielen würde.
Vergleichbare Aktionen ereigneten sich außerhalb der USA, nachdem die japanische Monetary Providers Company (FSA) am 31. März bekannt gab, dass mehrere ausländische Kryptowährungsbörsen zusammen mit Binance, Bybit, MEXC World und Bitget im Land ohne korrekte Registrierung gearbeitet hatten, was war im Gegensatz zu den gesetzlichen Richtlinien der Nation verletzt.
Die Lateralisierungsentwicklung, die Mitte März begann, hat wiederholt die Marktkapitalisierungsunterstützung des Kryptomarktes in Höhe von 1.14 Billionen US-Dollar untersucht. Die Übertragung deutet darauf hin, dass Händler zögern, neue Wetten zu platzieren, bis zusätzliche Informationen über die Klagen gegen Binance und Coinbase auf dem Markt sind.
Bedrohungsmärkte profitierten vom Inflationsdruck
Die weltweite Bankenkatastrophe hat die US-Notenbank unter Druck gesetzt, zwei völlig unterschiedliche Notfall-Hypothekenpakete in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund bot das schweizerische Finanzinstitut mehr als 100 Milliarden Dollar an Liquidität an, um den Eindruck von Credit Score Suisse und seinem anschließenden Verkauf an UBS abzufedern. Aktien und Rohstoffe haben davon profitiert, da konventionelle Geldhändler nach Optionen suchen, um sich gegen die Inflation zu wappnen.
Aktien und Rohstoffe haben davon profitiert, da konventionelle Geldhändler nach Optionen suchen, um sich gegen die Inflation zu wappnen. Seit dem 15. März ist der S&P 500 Index um 6.6 % gestiegen, Gold um 4.6 % und Öl um 18.6 %. Aus diesem Grund gibt es überzeugende Argumente für jeweils einen Aufwärtstrend und einen Abwärtstrend im gesamten seitlichen Kanal, der die gesamte Kapitalisierung von Krypto derzeit auf 1.2 Billionen US-Dollar begrenzt.
Derivate zeigen kombinierte Tendenzen, jedoch keine extreme Hebelwirkung
Unbefristete Verträge, oft als inverse Swaps bekannt, haben eine eingebettete Gebühr, die manchmal alle acht Stunden berechnet wird. Börsen verwenden diese Zahlung, um Ungleichgewichte bei der Androhung von Wechselgebühren zu vermeiden.
Eine optimistische Finanzierungsgebühr bedeutet, dass Longs (Verbraucher) eine zusätzliche Hebelwirkung fordern. Der alternative Zustand tritt jedoch ein, wenn Briefverkäufer (Verkäufer) eine weitere Hebelwirkung wünschen, wodurch die Finanzierungsgebühr schädlich wird.
Perpetual Futures 7-tägige kumulierte Finanzierungsgebühr am XNUMX. April. Versorgung: Münzglas
Die 7-tägige Finanzierungsgebühr für Bitcoin und Ether war unparteiisch, was auf eine ausgewogene Nachfrage von gehebelten Longs (Verbrauchern) und Shorts (Verkäufern) hinweist, die unbefristete Futures-Kontrakte nutzen.
Händler können die Marktstimmung einschätzen, indem sie messen, ob es zusätzliche Übungen über Namens- (Kauf-) Entscheidungen oder Put- (Werbe-) Entscheidungen gibt oder nicht. Im Großen und Ganzen werden Namensauswahlen für bullische Methoden verwendet, während Put-Auswahlen für bärische Methoden verwendet werden.
Ein Put-to-Call-Verhältnis von 0.70 bedeutet, dass die offene Neugier der Put-Optionen den zusätzlichen bullischen Calls hinterherhinkt und daher bullisch ist. Im Gegensatz dazu begünstigt ein Indikator von 1.40 Put-Optionen, die als rückläufig angesehen werden könnten.
Put-to-Call-Verhältnis der BTC-Möglichkeitsmenge. Bezug: Laevitas.ch
Das Put-to-Call-Verhältnis für bitcoin Die Auswahlmenge stieg auf den höchsten Stand seit dem 9. März, was auf eine extreme Nachfrage nach neutralen bis bärischen Plätzen hinweist. Das ist die Alternative zu dem, was am 1. April geschah, als die Nachfrage nach Namenswahlen stieg.
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Händler preisen geringe Wahrscheinlichkeiten für einen Durchbruch über 1.2 Billionen US-Dollar ein
Der Markt preist größere Nachteilsalternativen innerhalb des Derivatemarktes ein. Angesichts der ausgewogenen Nachfrage auf den Futures-Märkten zögern die Händler jedoch, weitere Wetten zu platzieren, bis die Maßnahmen der Regulierungsbehörden klarer sind. Es ist unklar, ob die volle Marktkapitalisierung die 1.2-Billionen-Dollar-Grenze durchbrechen kann, aber erfahrene Händler setzen derzeit nicht darauf.
Aus Sicht des Derivatemarktes preisen Händler Alternativen mit größeren Nachteilen ein. Angesichts der ausgewogenen Nachfrage auf den Futures-Märkten fühlen sich Händler jedoch unwohl, zusätzliche Wetten zu platzieren, bis ein klareres Bild der Maßnahmen der Regulierungsbehörden vorliegt.
Es besteht Unsicherheit darüber, ob die volle Marktkapitalisierung in der Lage sein wird, die Marke von 1.2 Billionen US-Dollar zu überschreiten, aber erfahrene Händler setzen derzeit nicht auf dieses Endergebnis.
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