På grund af makroøkonomisk usikkerhed og lav markedslikviditet, Bitcoin's volatilitet er faldet til traditionelt lave intervaller. Ikke desto mindre, on-chain og valg markedskendskabsniveau til at nærme sig volatilitet i juni.
Bitcoin Volatilitetsindeks, som måler dag for dag udsving inden for værdien af bitcoin (BTC), udviser, at 30-dages volatilitet af værdien af bitcoin var 1.52 %, hvilket var lavere end halvdelen af de årlige fælles værdier i bitcoin historisk fortid med værdier nogle gange i ekstra på 4%. .
I overensstemmelse med Glassnode er at forudse volatilitet en "logisk konklusion", primært baseret på sandheden om, at lave volatilitetsintervaller udelukkende er blevet bemærket for 19.3 % af Bitcoin historisk fortid værd.
Det nyeste ugeblad At opdatere af on-chain analysebureauet viser, at Glassnodes måned-til-måned realiserede volatilitetsmåling for Bitcoin er skredet under faldgrænsen for det historiske Bollinger Band, hvilket indikerer en forestående stigning i volatiliteten.
Bolinger bands til Bitcoins måned-til-måned realiserede volatilitetsmåling. Udbud: Glassnode
Langsigtet Bitcoin indehaverens metric antyder en værdifuld breakout
Bitcoin On-chain switch-mængden gennem kryptovalutabørser er faldet til traditionelt lave intervaller. Værdien kan også svæve tæt på en kortsigtet ihændehaverbias, som ifølge rapporten betegner et "balanceret indtægts- og tabssted for helt nye handlende", der købte kontanter gennem og efter tyrecyklussen 2021-2022. I øjeblikket tjener 50% af de seneste handlende indkomst, de resterende har tab.
Ikke desto mindre, mens kortsigtede ejere nåede ligevægtsintervaller, blev der set en overførsel hos langsigtede ejere inden for den seneste korrektion, hvilket understøttede volatiliteten som svar på analytikere.
Glassnode kategoriserer kontanter, der er ældre end 155 dage, i en enkelt lomme under "Lengthy Time Period Holder Give".
De grå søjler i billedet nedenfor viser den binære forbrugsindikator for langtidsperiodeholdere (LTH), som sporer, hvorvidt det fælles LTH-forbrug over de foregående syv dage er tilstrækkeligt til at skære ned på hele deres beholdning.
Den viser tidligere situationer, hvor LTH-forbruget steg, hvilket ofte blev overtaget af en stigning i volatiliteten.
Binær indikator for forbrug af langsigtede indehavere. Udbud: Glassnode
Bitcoin's seneste korrektion førte til et lille fald i indikatoren, "hvilket tyder på, at der var web-promovering af LTH'er på 4 ud af syv dage, i henhold til intervaller, der ligner exit-likviditetsbegivenheder bemærket fra år til dato."
Analytikere forventer, at et volatilitetsinterval vil opnå en ligevægtsgrad på det sted, markedet rammer, primært på grund af akkumulering eller distribution af ydelser fra langsigtede ejere.
Choices-markeder bekræfter handlendes forventning om volatilitet
Choices markedskendskab antyder et identisk koncept om truende volatilitet.
Valgmarkedets seneste udløb i Could viste sig at være en kedelig lejlighed, uanset en stor udløbsværdi på $2.3 milliarder i pålydende værdi. Ikke desto mindre kan vedvarende komprimering af volatilitet pege på en kommende hovedværdioverførsel.
Bitfinex' nyeste alfa-rapport viser, at DVOL-indekset, som repræsenterer markedets forventning om implicit Bitcoin volatiliteten 30 dage ud i det lange løb faldt fra en undersøgelse på halvtreds blot tidligere end udløbet til 45, et årligt lavpunkt.
DVOL-indekset for Bitcoin Valg. Levering: Bitfinex
Implicit volatilitet i valg refererer tilbage til markedets forventning om den langsigtede volatilitet af det underliggende aktiv, som afspejlet i mulighedsomkostninger.
Tilknyttet: Gældsloft, bankkatastrofe, der håndterer en 'pulvertønde'-eksplosion - BitMEX-medstiftere
Bitfinex-analytikere nævnte, at lav volatilitetsforventninger kan opstå som følge af "kommende lejligheder, der forventes at manøvrere markedet" eller "forhøjet usikkerhed eller trusselsaversion blandt markedsmedlemmer."
I øjeblikket udviser købmænd trusselsaversion og har hævet deres bearish position fra Could til juni.
Bitcoin options put-to-call ratio forhøjet til 0.50 fra 0.38. En bedre vægtning af salgsvalg viser, at handlende er mere og mere bearish på Bitcoin.
Bitfinex-analytikere forventer i øjeblikket "potentiel markedsturbulens og kortsigtede værdiudsving" i juni, især tæt på månedens spids.
De potentielle værdiintervaller for at opføre sig som en magnet, der er afhængige af ens positionering inden for valgmarkedet, er de største smerteintervaller for Kunne og Juni udløb på henholdsvis $27,000 og $24,000.
Most ache, også omtalt som max ache eller choices ache, er en idé om valg af køb og salg og refererer tilbage til den værdi, som forbrugerne lider mest af.
Denne tekst indeholder ikke nogen finansieringsanbefaling eller forslag. Enhver finansiering og køb og salg af virksomheder indebærer trusler, og læserne bør lave deres helt egen analyse, når de træffer deres beslutning.
Denne tekst tilbydes til almindelige informationsfunktioner og er ikke ment og bør ikke opfattes som autoriseret eller finansieringsanbefaling. De synspunkter, ideer og meninger, der er udtrykt heri, er udelukkende disse fra skaberen og kopierer ikke i det væsentlige Cointelegraphs synspunkter og meninger.
