Kryptovalutamarkederne havde en forholdsvis rolig måned i februar, da hele markedsværdien steg med 4 % i løbet af intervallet. Ikke desto mindre ser frygten for regulatorisk stress ud til at påvirke volatiliteten i marts.
Bulls vil ikke gå glip af den tekniske prøve, der har drevet den generelle kryptomarkedsværdi større i løbet af de foregående 48 dage. Desværre slutter ikke alle tendenser uophørligt, og korrektionen på 6.3 % den 2. marts var tilstrækkelig til at afbryde under den stigende kanalassistentgrad.
Komplet kryptomarkedsværdi i USD, 12 timer. Udbud: TradingView
Som illustreret ovenfor bemærkede den stigende kanal, der blev indledt i midten af januar sit markedsværdibrud på 1.025 billioner dollars, efter at Silvergate Financial institution, en seriøs deltager i crypto on- og off-ramping, bemærkede, at dens beholdning var faldet med 57.7 % på New York Inventory Alternate, der blev set den. 2. marts. Silvergate introducerede "ekstra tab" og suboptimal kapitalisering, hvilket sandsynligvis udløste et finansielt institut, der kunne få scenariet til at spiral ukontrolleret.
Silvergate leverer monetære infrastrukturvirksomheder til en række af verdens største kryptovalutabørser, institutionelle købere og mineselskaber. Som følge heraf er købere blevet inspireret til at søge efter forskellige muligheder eller til at fremme deres positioner for at mindske reklamen til kryptosektoren.
Den 2. marts afslørede konkursramte cryptocurrency alternativ FTX en "stor knaphed" af digitale ejendele og fiat udenlandske pengebeholdninger, modsat det tidligere skøn om, at $5 milliarder i penge og likvide kryptopositioner meget vel kan genvindes. Den 28. februar erklærede den tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh sig ansvarlig for priserne på ledningssvindel og sammensværgelse til lednings- og merchandise-svindel.
Med suppleanten og dens USA-baserede arm FTX US mangler milliarder i købermidler, har den mindre end $700 millioner i penge og pengeækvivalenter. Generelt registrerede FTX et underskud på $8.6 milliarder på alle tegnebøger og konti, mens FTX US registrerede et underskud på $116 millioner.
Det ugentlige fald på 4 % i den samlede markedsværdi siden 24. februar blev presset af Bitcoin (BTC) falder 4.5% og Ether (ETH) falder 4.8%. Som forventet har der kun været seks af de højeste 80 kryptovalutaer med optimistisk effektivitet i løbet af de foregående syv dage.
Ugentlige vindere og tabere blandt de mange prime 80 kontanter. Udbud: Messari
EOS vandt 9% efter EOS Community Basis introducerede det ultimative testnet til Ethereums digitale maskine lancering den 27. marts.
Immutable X (IMX) steg 5 %, fordi missionen voksede til at blive en "Unity Verified Resolution", som angiveligt tillader problemfri integration med Unity SDK.
DYdX (DYDX) handlede med et fald på 14.5 %, da købere afventer en token-oplåsning på $17 mio. den 14. marts.
Gearingsefterspørgsel er afbalanceret uanset den aktuelle værdikorrektion
Evigvarende kontrakter, også kaldet inverse swaps, har en indlejret pris, der normalt beregnes hver ottende time. Børser bruger denne betaling til at holde sig væk fra ubalancer i alternativ prisfare.
En optimistisk finansieringspris betyder, at longs (forbrugere) kræver ekstra gearing. Ikke desto mindre sker det andet scenarie, når korte sælgere (sælgere) ønsker ekstra gearing, hvilket gør finansieringsprisen negativ.
Perpetual futures 7-dages kumulativ finansieringspris den tredje marts. Udbud: Coinglass
7-dages finansieringsprisen var knap optimistisk for bitcoin og ether, hvilket afspejler en balanceret efterspørgsel mellem gearede longs (forbrugere) og shorts (sælgere), der anvender evige futureskontrakter. Den eneste undtagelse var næppe større efterspørgsel efter væddemål mod værdien af BNB (BNB), selvom den med 0.2 % om ugen blev fjernet fra alarmerende intervaller.
Tilknyttet: Greenbacks robuste restaurering truer Bitcoin's $25,000 udbrudsudsigter
Sæt/navn-forholdet mellem valgene viser handlendes optimisme
Sælgere kan måle den generelle markedsstemning ved at måle, hvorvidt ekstra motion kommer fra navne- (købs-) valg eller put- (promovere) valg. Dybest set bruges navnevalg til bullish-metoder, mens put-valg bruges til bearish-metoder.
Et put-to-call-forhold på 0.70 betyder, at put-valgets åbne nysgerrighed halter efter de ekstra bullish calls og efterfølgende er bullish. Til forskel, favoriserer en indikator på 1.40 put-valg, som kunne tænkes bearish.
BTC valg kvantitet put-til-opkald-forhold. Udbud: Laevitas.ch
Bortset fra et hurtigt sekund den 2. marts, hvor værdien af bitcoin faldet til $22,000, har efterspørgslen efter bullish navnevalg overskredet upartiske til bearish steder siden den femogtyvende februar. Desuden betyder det nuværende put-to-call mængdeforhold på 0.71, at bitcoin Choices-markedet er ekstra befolket af upartiske til bullish metoder, der favoriserer navne- (købs-) valg.
Fra et derivatmarkedsperspektiv har markedet bevist modstandsdygtighed, så uanset den bearish indikator for den mislykkede stigende kanal, bitcoin handlende regner muligvis ikke med ekstra rettelser. Det ugentlige fald på 4 % i den samlede markedsværdi viser den usikkerhed, der er skabt af Silvergate Financial institution, og det er usandsynligt, at det er tilstrækkeligt indgroet til at udløse systemisk fare.
De synspunkter, ideer og meninger, der er udtrykt heri, er udelukkende disse af forfatterne og replikerer eller karakteriserer ikke i det væsentlige Cointelegraphs synspunkter og meninger.
Denne tekst indeholder ikke nogen finansieringsanbefaling eller rådgivning. Hver finansiering og købs- og salgsoverførsel indebærer fare, og læserne bør lave deres helt egen analyse, når de foretager et opkald.
