Pour les taureaux, Bitcoin (BTC) le mouvement de valeur quotidien laisse des charges à désirer, et pour le moment, il y a peu d'indicateurs d'un renversement de tendance imminent.
Suivant le modèle des six derniers mois ou plus, les composants actuels continuent de mettre à rude épreuve la valeur BTC :
- Problèmes en cours concernant la réglementation cryptographique stricte réalisable.
- Couverture de la Fed, hausses des prix et resserrement quantitatif.
- Considérations géopolitiques associées à la Russie, à l'Ukraine et à l'armement de sources pures à forte demande importées par l'Union européenne.
- Forte envie de danger pour la nourriture étant donné le potentiel d'une récession américaine et internationale.
Pris collectivement, ces défis ont rendu les propriétés à forte volatilité beaucoup moins attrayantes pour les acheteurs institutionnels, et l'euphorie du marché haussier de 2021 s'est largement évaporée.
Ainsi, chaque jour, le mouvement de valeur n'est pas encourageant, mais des métriques de plus longue durée, qui mesurent BitcoinLa valeur de , le sentiment des investisseurs et la notion d'évaluation fournissent des facteurs de connaissance qui attirent l'attention.
Le marché continue de flirter avec des circonstances de survente
Sur les périodes quotidiennes et hebdomadaires, la valeur de BTC pousse vers une ligne de tendance descendante à long terme. Dans le même temps, les bandes de Bollinger, un indicateur de momentum simple qui affiche deux déviations courantes au-dessus et en dessous d'une moyenne à décalage facile, commencent à s'amincir.
Un resserrement au sein des bandes se produit normalement plus tôt qu'un transfert directionnel, et l'achat et la vente de valeur à une résistance à long terme peuvent normalement être le signe d'un transfert directionnel puissant.
BitcoinLa vente du 28 mars au 13 juin a envoyé son indice de puissance relative (RSI) à un creux pluriannuel, et un examen rapide de l'indicateur par rapport au mouvement de valeur à plus long terme de BTC suggère d'acheter lorsque le RSI est étroitement survendu est une technique valable.
Indice de puissance relative du graphique hebdomadaire BTC/USD. Offre : TradingView
Alors que l'image à court terme est sombre, une vision indépendante des prix Bitcoin et sa construction de marché suggérerait que maintenant pourrait être un moment opportun pour l'accumulation.
Distinguons maintenant Bitcoinmouvement de valeur pluriannuel vers le RSI pour voir si une dynamique intéressante se forme.
Graphique hebdomadaire BTC/USD. Fournir. vue d'achat et de vente
À mon avis, le bureau parle de lui-même. En fait, des inconvénients supplémentaires pourraient survenir et de nombreux indicateurs d'évaluation techniques et en chaîne n'ont qu'à justifier un revers du marché.
Certains analystes ont connu une baisse de la fourchette de 15,000 10,000 $ à 18,000 XNUMX $ et il est possible que l'achat d'un mur à XNUMX XNUMX $ soit absorbé et passe directement à un leurre haussier. En dehors de cet événement, l'augmentation de la dimension des lieux lorsqu'un RSI hebdomadaire survendu se produit a produit des résultats positifs pour ceux qui ont le courage de prendre un swing.
L'oscillateur MACD (Transferring Common Convergence Divergence) est une autre mesure intéressante à examiner sur une période plus longue. Tout comme le RSI, le MACD est devenu sévèrement survendu alors que BitcoinLa valeur de s'est effondrée à 17,600 XNUMX $, et bien que le MACD (bleu) ait dépassé la ligne de signe (orange), nous verrons qu'il persiste néanmoins dans un territoire auparavant non testé.
MACD BTC hebdomadaire. Offre : TradingView
L'histogramme est devenu optimiste, ce que certains commerçants décodent comme un signal d'inversion de modèle précoce, mais étant donné tous les défis macro auxquels la crypto est confrontée, il ne faut pas s'y fier trop dans ce cas.
Ce que je trouve intéressant, c'est que même si la valeur de Bitcoin dessine des hauts et des bas décroissants sur le graphique hebdomadaire, le RSI et le MACD se déplacent dans des instructions inverses. C'est ce qu'on appelle la divergence haussière.
Graphique hebdomadaire BTC/USD reflétant des divergences haussières. Offre : TradingView
Du point de vue de l'évaluation technique, la confluence d'un certain nombre d'indicateurs signifie que Bitcoin est sous-évalué. Maintenant que cela est mentionné, il semble que le dessous n'ait pas encore été atteint alors qu'une multitude de points particuliers non cryptographiques continuent d'affaiblir la valeur de BTC et le marché au sens large. Une baisse à 10,000 48 $ est une autre baisse de 20,000 % par rapport à la valorisation actuelle de BTC proche de XNUMX XNUMX $.
Voyons ce que les connaissances en chaîne affichent en attendant.
Cote Z MVRV
Le MVRV Z-Rating est une mesure en chaîne qui affiche un rapport entre la capitalisation boursière de BTC et sa capitalisation réalisée (la quantité que les gens ont payée pour BTC par rapport à sa valeur actuelle).
Correspondant co-créateur David Puelle :
"Cette métrique montre clairement les pics et les creux du cycle de la valeur, soulignant l'oscillation entre l'inquiétude et la cupidité. L'éclat de la valeur réalisée est qu'elle atténue considérablement les "sentiments des lots".
Principalement, lorsque Bitcoinla valeur marchande de est mesurablement supérieure à sa valeur réalisée, la métrique entre dans la zone cramoisie, indiquant un marché atteignable élevé. Lorsque la métrique entre dans la zone inexpérimentée, elle alerte que BitcoinLa valeur actuelle de est inférieure à sa valeur réalisée et que le marché pourrait être proche d'un revers.
Bitcoin Classement Z MVRV. Fourniture : Glassnode
En essayant sur le graphique, le MVRV Z-Rating actuel de 0.127 contre BitcoinLa valeur de est dans la même fourchette que les creux pluriannuels et les creux cycliques antérieurs. Évaluer une fois de plus les connaissances en chaîne avec les indicateurs d'évaluation techniques susmentionnés signifie que BTC est sous-évalué et dans une zone optimale pour construire une place étendue.
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danger de réserve
Un autre niveau de connaissances en chaîne qui présente des connaissances intéressantes est la métrique de danger de réserve. Le graphique créé par Hans Hauge montre à quel point "assuré" Bitcoin les acheteurs sont liés à la valeur au comptant de BTC.
Comme illustré dans le graphique ci-dessous, lorsque la confiance des investisseurs est excessive mais que la valeur BTC est faible, la chance de récompenser ou d'attirer Bitcoin entre l'inexpérimenté par rapport à la possibilité d'acheter et de détenir BTC.
À des moments où la confiance des investisseurs est faible mais la valeur est excessive, le risque de réserve frappe le rouge. Conformément aux connaissances historiques, commencer une Bitcoin endroit où le danger de réserve devient inexpérimenté était un très bon moment pour commencer un endroit.
Bitcoin danger de réserve. Offre : LookIntoBitcoin
Au 30 septembre, les connaissances de LookIntoBitcoin et Glassnode présentent chacun que Reserve Danger achète et vend à son niveau le plus bas jamais enregistré et en dehors des limites de la zone verte.
Ce texte a été écrit par Massive Smokey, le créateur de L'humble pontificateur Sous-stack et auteur de publication résident chez Cointelegraph. Chaque vendredi, Massive Smokey rédigera des informations sur le marché, des guides de modèles, une évaluation et une analyse précoce des poulets sur les traits potentiels en hausse sur le marché de la cryptographie.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux du créateur et ne reproduisent pas essentiellement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque transfert de financement et d'achat et de vente comporte un danger, vous devez faire votre analyse individuelle lors d'un appel.
