Les marchés des crypto-monnaies ont connu un mois relativement calme en février, la capitalisation boursière totale ayant gagné 4 % sur la période. Néanmoins, les craintes de tensions réglementaires semblent affecter la volatilité en mars.
Les taureaux manqueront sans aucun doute l'échantillon technique qui a fait augmenter la capitalisation boursière générale de la cryptographie au cours des 48 derniers jours. Malheureusement, toutes les tendances ne se terminent pas indéfiniment et la correction de 6.3 % du 2 mars a été suffisante pour interrompre le niveau d'assistance du canal ascendant.
Capitalisation boursière complète de la crypto en USD, 12 heures. Offre : TradingView
Comme illustré ci-dessus, le canal ascendant lancé à la mi-janvier a remarqué une violation de sa capitalisation boursière de 1.025 57.7 2 milliards de dollars après que la banque Silvergate, un acteur sérieux de la montée et de la descente de la cryptographie, ait remarqué que son inventaire plongeait de XNUMX % sur le New York Inventory Alternate observé sur XNUMX mars. Silvergate a introduit des "pertes supplémentaires" et une capitalisation sous-optimale, déclenchant probablement une course de l'institution financière qui pourrait déclencher une spirale incontrôlée du scénario.
Silvergate fournit des sociétés d'infrastructure monétaire à un certain nombre des plus grandes bourses de crypto-monnaie, acheteurs institutionnels et sociétés minières au monde. Par conséquent, les acheteurs ont été incités à rechercher différentes options ou à promouvoir leurs positions pour réduire la publicité au secteur de la cryptographie.
Le 2 mars, l'alternative de crypto-monnaie en faillite FTX a révélé une "grande rareté" des biens numériques et des avoirs en monnaie étrangère fiduciaire, contrairement à l'estimation précédente selon laquelle 5 milliards de dollars en argent et en positions crypto liquides pourraient être récupérés. Le 28 février, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé responsable des frais de fraude par fil et de complot de fraude par fil et de marchandise.
Avec l'alternative et sa branche américaine FTX US manquant de milliards de dollars en fonds d'acheteurs, elle dispose de moins de 700 millions de dollars en argent et équivalents monétaires. En général, FTX a enregistré un déficit de 8.6 milliards de dollars dans tous les portefeuilles et comptes, tandis que FTX US a enregistré un déficit de 116 millions de dollars.
La baisse hebdomadaire de 4 % de la capitalisation boursière complète depuis le 24 février a été poussée par Bitcoin (BTC) en baisse de 4.5% et Ether (ETH) en baisse de 4.8%. Comme prévu, il n'y a eu que six des 80 meilleures crypto-monnaies avec des performances positives au cours des sept derniers jours.
Gagnants et perdants hebdomadaires parmi les nombreux prime 80 cash. Ravitaillement : Messari
EOS a gagné 9% après que la base communautaire EOS a introduit le testnet ultime pour le lancement de la machine numérique d'Ethereum le 27 mars.
Immutable X (IMX) a bondi de 5 % parce que la mission est devenue une « résolution vérifiée par Unity », ce qui aurait permis une intégration transparente avec le SDK Unity.
DYdX (DYDX) s'est négocié en baisse de 14.5 % alors que les acheteurs attendent un déblocage de jeton de 17 millions de dollars le 14 mars.
La demande d'effet de levier est équilibrée quelle que soit la correction actuelle de la valeur
Les contrats perpétuels, également appelés swaps inverses, ont un prix intégré qui est généralement calculé toutes les huit heures. Les bourses utilisent ce paiement pour éviter les déséquilibres dans les autres risques de prix.
Un prix de financement optimiste signifie que les longs (consommateurs) exigent un effet de levier supplémentaire. Néanmoins, l'autre scénario se produit lorsque les vendeurs à découvert (vendeurs) veulent un effet de levier supplémentaire, ce qui rend le prix de financement défavorable.
Prix de financement cumulatif à 7 jours des contrats à terme perpétuels le XNUMX mars. Fourniture : Coinglass
Le prix du financement à 7 jours était à peine optimiste pour bitcoin et l'éther, reflétant une demande équilibrée entre les longs (consommateurs) et les shorts (vendeurs) à effet de levier utilisant des contrats à terme perpétuels. La seule exception était à peine une plus grande demande de paris sur la valeur de BNB (BNB), bien qu'à 0.2% par semaine, elle ait été retirée des fourchettes alarmantes.
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Le ratio put/nom des choix affiche l'optimisme des commerçants
Les commerçants peuvent évaluer le sentiment général du marché en mesurant si l'exercice supplémentaire provient ou non des choix de nom (achat) ou des choix de vente (promotion). Fondamentalement, les choix de noms sont utilisés pour les méthodes haussières tandis que les choix de vente sont utilisés pour les méthodes baissières.
Un ratio put-to-call de 0.70 signifie que l'intérêt ouvert du choix de vente est en retard sur les appels supplémentaires haussiers et est donc haussier. En revanche, un indicateur de 1.40 favorise les choix de placement, qui pourraient être considérés comme baissiers.
Ratio put-call de la quantité de choix BTC. Approvisionnement : Laevitas.ch
Mis à part une seconde rapide le 2 mars lorsque la valeur de bitcoin a chuté à 22,000 0.71 $, la demande pour des choix de noms haussiers a dépassé les zones neutres aux zones baissières depuis le XNUMX février. De plus, le ratio actuel de quantité put-call de XNUMX signifie que le bitcoin Le marché des choix est plus peuplé de méthodes impartiales à haussières qui favorisent les choix de nom (achat).
Du point de vue du marché des dérivés, le marché a fait preuve de résilience, donc quel que soit l'indicateur baissier du canal ascendant défaillant, bitcoin les marchands pourraient ne pas compter sur des corrections supplémentaires. La baisse hebdomadaire de 4 % de la capitalisation boursière complète montre l'incertitude créée par la banque Silvergate et il est peu probable qu'elle soit suffisamment enracinée pour déclencher un danger systémique.
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