A causa dell’incertezza macroeconomica e della scarsa liquidità del mercato, BitcoinLa volatilità è scesa a livelli tradizionalmente bassi. Tuttavia, il livello di conoscenza del mercato on-chain e delle scelte si avvicina alla volatilità a giugno.
I Bitcoin Indice di volatilità, che misura le fluttuazioni giornaliere del valore bitcoin (BTC), mostra che la volatilità a 30 giorni del valore di bitcoin era dell’1.52%, inferiore alla metà dei valori comuni annuali bitcoin passato storico con valori a volte superiori al 4%. .
Secondo Glassnode, prevedere la volatilità è una “conclusione logica” basata principalmente sul fatto che livelli di bassa volatilità sono stati osservati solo dal 19.3% degli intervistati. Bitcoin vale il passato storico.
Il settimanale più recente Aggiornare dall'agenzia di analisi on-chain mostra che la metrica di volatilità realizzata mese per mese di Glassnode per Bitcoin è scivolato sotto il limite inferiore della storica banda di Bollinger, indicando un imminente picco di volatilità.
Bande di Bolinger per Bitcoinla metrica della volatilità realizzata mese per mese. Fornitura: Glassnode
A lungo termine Bitcoin la metrica dei detentori suggerisce un breakout di valore
Bitcoin Il numero di scambi on-chain negli scambi di criptovaluta è sceso a livelli tradizionalmente bassi. Il valore potrebbe anche oscillare vicino a un orientamento al portatore a breve termine, che, secondo il rapporto, significa una “posizione equilibrata di entrate e perdite per i nuovi trader” che hanno acquistato contanti durante e dopo il ciclo rialzista 2021-2022. Attualmente, il 50% degli ultimi trader guadagna, il resto subisce perdite.
Tuttavia, mentre i detentori a breve termine hanno raggiunto livelli di equilibrio, nell’ultima correzione si è osservato un trasferimento nei detentori a lungo termine, sostenendo la volatilità secondo gli analisti.
Glassnode classifica il denaro più vecchio di 155 giorni in una singola tasca sotto "Fornitura del titolare di un periodo di tempo lungo".
Le barre grigie nell'immagine sottostante mostrano l'indicatore di spesa binaria dei Titolari di periodo di tempo (LTH), che traccia se la spesa LTH media negli ultimi sette giorni è sufficiente o meno per ridurre le loro intere partecipazioni.
Mostra situazioni precedenti in cui la spesa LTH è aumentata, che è stata spesso seguita da un picco di volatilità.
Indicatore binario della spesa dei possessori di lungo termine. Fornitura: Glassnode
BitcoinL'ultima correzione di ha portato a un leggero calo dell'indicatore, "suggerendo che c'era promozione online da parte di LTH 4 giorni su XNUMX, secondo livelli molto simili ai tempi di uscita della liquidità osservati da inizio anno".
Gli analisti prevedono che un periodo di volatilità raggiungerà un livello di equilibrio in cui il mercato colpisce principalmente a causa dell'accumulo o della distribuzione dell'offerta da parte dei detentori a lungo termine.
I mercati delle scelte verificano le aspettative di volatilità dei commercianti
La conoscenza del mercato delle scelte suggerisce un concetto identico sulla volatilità imminente.
L'ultima scadenza del mercato delle scelte a maggio si è rivelata un'occasione noiosa, nonostante un valore nominale di scadenza di 2.3 miliardi di dollari. Tuttavia, una compressione prolungata della volatilità può indicare un imminente trasferimento di valore principale.
L'ultimo rapporto alfa di Bitfinex mostra che l'indice DVOL, che rappresenta l'aspettativa del mercato di implicita Bitcoin la volatilità a 30 giorni nel lungo termine, è scesa da uno studio di cinquanta appena prima della scadenza a 45, un minimo annuale.
L'indice DVOL per Bitcoin Scelte. Fornitura: Bitfinex
La volatilità implicita nelle scelte si riferisce all'aspettativa del mercato sulla volatilità a lungo termine dell'attività sottostante, rispecchiata nei costi di possibilità.
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Gli analisti di Bitfinex hanno affermato che le aspettative di bassa volatilità possono verificarsi a causa di "imminenti occasioni previste per manovrare il mercato" o "elevata incertezza o avversione alla minaccia tra i membri del mercato".
Attualmente i commercianti di scelte stanno mostrando avversione alle minacce e hanno elevato le loro posizioni ribassiste da maggio a giugno.
Bitcoin il rapporto put-to-call delle scelte è stato elevato a 0.50 da 0.38. Una migliore ponderazione delle scelte di vendita mostra che i commercianti sono sempre più ribassisti Bitcoin.
Gli analisti di Bitfinex stanno attualmente prevedendo “potenziali turbolenze del mercato e oscillazioni dei prezzi a breve termine” per giugno, in particolare verso la fine del mese.
I potenziali intervalli di valore per agire come una calamita in base al proprio posizionamento nel mercato delle scelte sono gli intervalli più difficili per la scadenza di maggio e giugno rispettivamente a $ 27,000 e $ 24,000.
La maggior parte del dolore, indicato anche come dolore massimo o dolore delle scelte, è un'idea di acquisto e vendita di scelte e si riferisce al valore al quale i consumatori subiscono la maggior parte delle perdite.
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