På grunn av makroøkonomisk usikkerhet og lav markedslikviditet, Bitcoinvolatiliteten har falt til tradisjonelt lave områder. Ikke desto mindre er kunnskapsnivået på kjeden og valgmarkedene nærmer seg volatilitet i juni.
De Bitcoin Volatilitetsindeks, som måler svingninger fra dag til dag innenfor verdien av bitcoin (BTC), viser at 30-dagers volatilitet av verdien av bitcoin var 1.52 %, som var lavere enn halvparten av de årlige fellesverdiene i bitcoin historisk fortid med verdier noen ganger i tillegg på 4%. .
I tråd med Glassnode er det å forutse volatilitet en "logisk konklusjon" primært basert på sannheten om at lave volatilitetsområder kun har blitt lagt merke til for 19.3 % av Bitcoin verdt historisk fortid.
Det nyeste ukentlige Å oppdatere av analysebyrået på kjeden viser at Glassnodes måned-til-måned realiserte volatilitetsmåling for Bitcoin har sklidd under reduksjonsgrensen til det historiske Bollinger Band, noe som indikerer en overhengende økning i volatilitet.
Bolinger band for Bitcoinsin måned-til-måned realiserte volatilitetsmåling. Tilførsel: Glassnode
Langsiktig Bitcoin holders metrikk antyder en verdt breakout
Bitcoin On-chain switch-mengde gjennom kryptovalutabørser har falt til tradisjonelt lave områder. Verdien kan også sveve nær en kortsiktig bærerskjevhet, som rapporten sier betyr en "balansert inntekts- og tapsplass for splitter nye handelsmenn" som kjøpte kontanter gjennom og etter oksesyklusen 2021-2022. For tiden tjener 50% av de siste handelsmennene, de resterende går med tap.
Likevel, mens kortsiktige eiere nådde likevektsområder, ble det sett en overføring hos langsiktige eiere innenfor den siste korreksjonen, noe som underbygget volatiliteten som svar på analytikere.
Glassnode kategoriserer kontanter eldre enn 155 dager i en enkelt lomme under "Lengthy Time Period Holder Provide".
De grå søylene i bildet under viser den binære forbruksindikatoren for langtidsperiodeholdere (LTH), som sporer om det vanlige LTH-forbruket de siste syv dagene er tilstrekkelig til å kutte ned hele beholdningen.
Den viser tidligere situasjoner hvor LTH-forbruket steg, som ofte ble tatt i bruk av en økning i volatiliteten.
Binær indikator for utgifter til langsiktige eiere. Tilførsel: Glassnode
BitcoinDen siste korreksjonen førte til en liten nedgang innenfor indikatoren, "som tyder på at det var nettpromotering av LTH-er på 4 av syv dager, i henhold til intervaller som ligner på exit-likviditetsbegivenheter hittil i år."
Analytikere forventer {at et} volatilitetsintervall vil oppnå en likevektsgrad det stedet markedet treffer, primært på grunn av akkumulering eller distribusjon av tilbud fra langsiktige eiere.
Choices-markeder bekrefter selgernes forventning om volatilitet
Choices markedskunnskap antyder et identisk konsept om truende volatilitet.
Valgmarkedets siste utløp i Could viste seg å være en kjedelig anledning, uavhengig av en stor utløpsverdi på 2.3 milliarder dollar i pålydende verdi. Ikke desto mindre kan vedvarende kompresjon i volatilitet peke på en kommende hovedverdioverføring.
Bitfinex sin nyeste alfarapport viser at DVOL-indeksen, som representerer markedets forventning om implisitt Bitcoin volatiliteten 30 dager ut i det lange løp, falt fra en studie på femti rett og slett tidligere enn utløp til 45, et årlig lavt nivå.
DVOL-indeksen for Bitcoin Valg. Levering: Bitfinex
Implisitt volatilitet i valg refererer tilbake til markedets forventning om den langsiktige volatiliteten til den underliggende eiendelen, som speilet i mulighetskostnader.
Tilknyttet: Gjeldstak, bankkatastrofe som håndterer en 'pulverfat'-eksplosjon - BitMEX-medstiftere
Bitfinex-analytikere nevnte at lav volatilitetsforventninger kan oppstå som følge av "kommende anledninger som forventes å manøvrere markedet" eller "økt usikkerhet eller trusselaversjon blant markedsmedlemmer."
For tiden viser valghandlere trusselaversjon og har hevet sine bearish-posisjoner fra Could til juni.
Bitcoin valg-til-anrop-forholdet hevet til 0.50 fra 0.38. En bedre vekting av salgsvalg viser at kjøpmenn er mer og mer bearish på Bitcoin.
Bitfinex-analytikere forventer for tiden "potensiell markedsturbulens og kortsiktige verdisvingninger" i juni, spesielt nær slutten av måneden.
De potensielle verdiområdene for å oppføre seg som en magnet avhengig av ens posisjonering i valgmarkedet er de største smerteområdene for Kunne og Juni utløp på henholdsvis $27,000 og $24,000.
Most ache, også referert til som max ache eller choices ache, er en idé om å kjøpe og selge valg, og refererer tilbake til verdien som forbrukerne lider mest av.
Denne teksten inneholder ingen finansieringsanbefaling eller forslag. Enhver finansiering og kjøp og salg av virksomhet innebærer trusler, og leserne bør gjøre sin egen analyse når de foretar sin løsning.
Denne teksten tilbys for vanlige informasjonsfunksjoner og er ikke ment og skal ikke tolkes som autorisert eller finansieringsanbefaling. Synspunktene, ideene og meningene som er uttrykt her, er utelukkende disse fra skaperen og gjengir i hovedsak ikke synspunktene og meningene til Cointelegraph.
