Kryptovalutamarkedene hadde en relativt rolig måned i februar da hele markedsverdien økte med 4 % i løpet av intervallet. Likevel ser frykten for regulatorisk stress ut til å påvirke volatiliteten i mars.
Bulls vil ikke gå glipp av den tekniske prøven som har drevet den generelle kryptomarkedsverdien større de siste 48 dagene. Dessverre slutter ikke alle tendenser ustanselig, og korreksjonen på 6.3 % 2. mars var tilstrekkelig til å avbryte under den stigende kanalassistansegraden.
Komplett kryptomarkedsverdi i USD, 12 timer. Tilførsel: TradingView
Som illustrert ovenfor, merket den stigende kanalen som ble startet i midten av januar sitt markedsverdibrudd på 1.025 billioner dollar etter at Silvergate Financial-institusjonen, en seriøs deltaker i krypto-på- og avkjøring, la merke til at lageret stupte 57.7 % på New York Inventory Alternate. 2. mars. Silvergate introduserte "ekstra tap" og suboptimal kapitalisering, og utløste sannsynligvis en finansinstitusjonskjøring som kan få scenariet til å spiralere ukontrollert.
Silvergate leverer monetære infrastrukturselskaper til en rekke av verdens største kryptovalutabørser, institusjonelle kjøpere og gruveselskaper. Følgelig har kjøpere blitt inspirert til å søke etter forskjellige alternativer eller å fremme sine posisjoner for å redusere publisiteten til kryptosektoren.
Den 2. mars avslørte konkursalternativet kryptovaluta FTX en "stor knapphet" på digitale eiendeler og utenlandske pengebeholdninger, i motsetning til det tidligere anslaget om at 5 milliarder dollar i penger og likvide kryptoposisjoner meget vel kan gjenvinnes. Den 28. februar erklærte tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh seg ansvarlig for priser på ledningssvindel og konspirasjon til lednings- og handelssvindel.
Med alternativet og dens USA-baserte arm FTX US mangler milliarder i kjøpermidler, har den lavere enn $700 millioner i penger og pengeekvivalenter. Generelt, FTX registrerte et underskudd på $8.6 milliarder på alle lommebøker og kontoer, mens FTX US registrerte et underskudd på $116 millioner.
Den ukentlige nedgangen på 4 % i total markedsverdi siden 24. februar ble presset av Bitcoin (BTC) faller 4.5% og Ether (ETH) faller 4.8%. Som forventet har det kun vært seks av de høyeste 80 kryptovalutaene med optimistisk effektivitet i løpet av de siste syv dagene.
Ukentlige vinnere og tapere blant de mange prime 80-pengene. Tilførsel: Messari
EOS fikk 9 % etter at EOS Community Basis introduserte det ultimate testnettet for Ethereums digitale maskinlansering 27. mars.
Immutable X (IMX) hoppet 5% fordi oppdraget vokste til å bli en "Unity Verified Resolution", som angivelig tillater sømløs integrasjon med Unity SDK.
DYdX (DYDX) handlet med en nedgang på 14.5 % da kjøpere venter på en token-opplåsing på $17 millioner 14. mars.
Belåningsetterspørselen er balansert uavhengig av gjeldende verdikorreksjon
Evigvarende kontrakter, også referert til som inverse swapper, har en innebygd pris som vanligvis beregnes hver åttende time. Børser bruker denne betalingen for å holde unna ubalanser i alternativ prisfare.
En optimistisk finansieringspris betyr at longs (forbrukere) krever ekstra innflytelse. Ikke desto mindre skjer det andre scenariet når korte selgere (selgere) ønsker ekstra innflytelse, noe som gjør finansieringsprisen negativ.
Perpetual futures 7-dagers kumulativ finansieringspris den tredje mars. Tilførsel: Coinglass
Den 7-dagers finansieringsprisen var knapt optimistisk for bitcoin og eter, som reflekterer balansert etterspørsel mellom belånte longs (forbrukere) og shorts (selgere) ved bruk av evigvarende futureskontrakter. Det eneste unntaket var knapt større etterspørsel etter spill mot verdien av BNB (BNB), men med 0.2 % per uke ble det fjernet fra alarmerende områder.
Assosiert: Greenbacks solide restaurering truer Bitcoin's $25,000 XNUMX breakout-utsikter
Put/navn-forholdet mellom valgene viser selgernes optimisme
Selgere kan måle den generelle markedsstemningen ved å måle om ekstra trening kommer fra navn (kjøps-) valg eller salgs- (fremme) valg. I utgangspunktet brukes navnevalg for bullish-metoder, mens put-valg brukes for bearish-metoder.
Et put-to-call-forhold på 0.70 betyr at salgsvalget åpen nysgjerrighet henger etter de ekstra bullish samtalene og deretter er bullish. Til forskjell, en indikator på 1.40 favoriserer put-valg, som kan tenkes bearish.
BTC valg mengde put-to-call-forhold. Tilbud: Laevitas.ch
Bortsett fra et raskt sekund 2. mars da verdt bitcoin falt til $22,000 0.71, har etterspørselen etter bullish navnevalg overskredet upartiske til bearish steder siden den tjuefemte februar. Dessuten betyr det nåværende salgs-til-anrop-mengdeforholdet på XNUMX at bitcoin valgmarkedet er ekstra befolket av upartiske til bullish metoder som favoriserer navn (kjøp) valg.
Fra et derivatmarkedsperspektiv har markedet vist seg motstandsdyktig, så uavhengig av den bearish indikatoren på den mislykkede stigende kanalen, bitcoin selgere vil kanskje ikke regne med ekstra korreksjoner. Det ukentlige fallet på 4 % i hele markedsverdien viser usikkerheten skapt av Silvergate Financial-institusjonen og vil neppe være tilstrekkelig inngrodd til å utløse systemfare.
Synspunktene, ideene og meningene som er uttrykt her er utelukkende disse fra forfatterne og gjengir eller karakteriserer ikke i hovedsak synspunktene og meningene til Cointelegraph.
Denne teksten inneholder ingen finansieringsanbefaling eller råd. Hver finansiering og kjøps- og salgsoverføring innebærer fare, og leserne bør gjøre sin egen analyse når de ringer.
