Kryptovalutamarknaderna hade en jämförelsevis lugn månad i februari då hela börsvärdet ökade med 4 % under intervallet. Ändå ser rädslan för regulatorisk stress ut att påverka volatiliteten i mars.
Bulls kommer knappast att missa det tekniska provet som har drivit det allmänna kryptomarknadsvärdet större under de senaste 48 dagarna. Tyvärr slutar inte alla tendenser oavbrutet och korrigeringen på 6.3 % den 2 mars var tillräcklig för att avbryta under den stigande kanalassistansgraden.
Komplett kryptomarknadsvärde i USD, 12 timmar. Leverans: TradingView
Som illustreras ovan, märkte den stigande kanalen som initierades i mitten av januari sitt marknadsvärdesöverträdelse på 1.025 57.7 biljoner dollar efter att Silvergate Financial institution, en seriös deltagare i krypto-på- och avrampning, märkte dess lagernedgång med 2 % på New York Inventory Alternate. XNUMX mars. Silvergate introducerade "extra förluster" och suboptimal kapitalisering, vilket troligen utlöste en finansiell institutionskörning som kan få scenariot att spiralera okontrollerat.
Silvergate levererar monetära infrastrukturföretag till ett antal av världens största kryptovalutabörser, institutionella köpare och gruvföretag. Följaktligen har köpare blivit inspirerade att söka efter olika alternativ eller att främja sina positioner för att minska publiciteten till kryptosektorn.
Den 2 mars avslöjade en konkursad alternativ FTX för kryptovaluta en "stor brist" på digitala tillhörigheter och innehav av utländska pengar, i motsats till den tidigare uppskattningen att 5 miljarder dollar i pengar och likvida kryptopositioner mycket väl kan återvinnas. Den 28 februari erkände den tidigare FTX-ingenjörschefen Nishad Singh ansvarig för priserna på ledningsbedrägerier och konspiration till lednings- och handelsbedrägerier.
Med suppleanten och dess USA-baserade arm FTX US som saknar miljarder i köparmedel, har den mindre än 700 miljoner dollar i pengar och penningekvivalenter. Allmänt, FTX noterade ett underskott på 8.6 miljarder dollar i alla plånböcker och konton, medan FTX US noterade ett underskott på 116 miljoner dollar.
Den 4% veckovisa minskningen av det totala börsvärdet sedan den 24 februari drevs av Bitcoin (BTC) faller 4.5% och Ether (ETH) faller 4.8%. Som väntat har det bara funnits sex av de högsta 80 kryptovalutorna med optimistisk effektivitet under de senaste sju dagarna.
Veckans vinnare och förlorare bland de många prime 80 kontanterna. Utbud: Messari
EOS ökade med 9 % efter att EOS Community Basis introducerade det ultimata testnätet för Ethereums digitala maskinlansering den 27 mars.
Immutable X (IMX) hoppade 5% eftersom uppdraget växte till att bli en "Unity Verified Resolution", som enligt uppgift tillåter sömlös integration med Unity SDK.
DYdX (DYDX) handlades med en minskning med 14.5 % när köpare väntar på en upplåsning av 17 miljoner USD token den 14 mars.
Efterfrågan på hävstångseffekten är balanserad oavsett korrigering av aktuellt värde
Perpetual kontrakt, även kallade omvända swappar, har ett inbäddat pris som vanligtvis beräknas var åttonde timme. Börser använder denna betalning för att hålla sig borta från obalanser i alternativ prisfara.
Ett optimistiskt finansieringspris betyder att longs (konsumenter) kräver extra hävstång. Ändå inträffar det andra scenariot när kortsäljare (säljare) vill ha extra hävstång, vilket gör finansieringspriset negativt.
Perpetual futures 7-dagars kumulativt finansieringspris den tredje mars. Leverans: Coinglass
Det 7-dagars finansieringspriset var knappt optimistiskt för bitcoin och eter, vilket återspeglar en balanserad efterfrågan mellan hävstångslån (konsumenter) och shorts (säljare) som använder eviga terminskontrakt. Det enda undantaget var knappt större efterfrågan på vad mot värdet av BNB (BNB), även om det vid 0.2 % per vecka togs bort från alarmerande intervall.
Associerad: Greenbacks robusta restaurering hotar Bitcoin25,000 XNUMX $ utbrottsutsikter
Förhållandet mellan försäljning och namn av valen visar handlarnas optimism
Handlare kan mäta det allmänna marknadssentimentet genom att mäta huruvida extra träning kommer från namn (köp) val eller sälj (främja) val. I grund och botten används namnval för haussemetoder medan putsval används för baisseartade metoder.
Ett put-to-call-förhållande på 0.70 betyder att säljvalets öppna nyfikenhet släpar efter de extra hausseartade samtalen och är därefter hausse. I skillnad, en indikator på 1.40 gynnar säljval, som kan tänkas vara baisse.
BTC val kvantitet put-to-call-förhållande. Leverans: Laevitas.ch
Bortsett från en snabb sekund den 2 mars när värdet av bitcoin sjunkit till $22,000 0.71, efterfrågan på hausseartade namnval har överskridit opartiska till baisseartade platser sedan den tjugofemte februari. Dessutom betyder det nuvarande kvantitetsförhållandet på XNUMX att bitcoin Choices-marknaden är extra befolkad av opartiska till hausseartade metoder som gynnar namn (köp)val.
Ur ett derivatmarknadsperspektiv har marknaden visat sig motståndskraftig, så oavsett den baisseartade indikatorn på den misslyckade stigande kanalen, bitcoin handlare kanske inte räknar med extra korrigeringar. Den 4 % veckovisa minskningen av det totala börsvärdet visar den osäkerhet som skapats av Silvergate Financial institution och kommer sannolikt inte att vara tillräckligt ingrodd för att utlösa systemfara.
De åsikter, idéer och åsikter som uttrycks häri är endast dessa av författarna och replikerar eller karaktäriserar inte i huvudsak Cointelegraphs åsikter och åsikter.
Denna text innehåller inga finansieringsrekommendationer eller råd. Varje finansiering och köp- och säljöverföring innebär fara och läsarna borde göra sin egen analys när de ringer.
