Bitcoin (BTC) on noussut lähes 60 % vuonna 2023 noin 27,000 30,000 dollariin, kun odotettiin, että Federal Reserve saattaisi päätökseen määrällisen kiristyksensä Yhdysvaltojen pankkikatastrofin keskellä. Siitä huolimatta BTC-arvo ei ole ylittänyt ratkaisevasti XNUMX XNUMX dollaria.
Uupumuksen ostaminen tässä keskeisessä psykologisessa vaiheessa johti arvon korjaukseen 25,000 XNUMX dollarin suuntaan edellisellä viikolla. Ilmeisesti pudotus on vahvistunut Bitcoinkorrelaatio useiden tavanomaisten rahamittareiden kanssa.
Lisääkö tämä kuitenkin vaaraa Bitcoin pysyäkö toisella neljänneksellä laskutrendissä? Katsotaanpa paremmin.
US Greenback Index -kaksoistakapuoli
USA:n Greenback-indeksi (DXY), joka mittaa dollarin voimaa päävaluuttakurssien vastakohtana, nousi 1.4 % 102.70:aan toukokuun 14. päivänä päättyneellä viikolla. Nousu oli dollarin hienoin viikko sitten syyskuun 2022.
Ilmeisesti greenbackin nousu jätti mahdollisen kaksinkertaisen takapuolen näytteen, minkä vahvisti kaksi pohjaa lähellä samaa vaakasuuntaista kierroksen 100.75 arvoastetta. Kaksinkertainen takapuolen näyte on nouseva käänteisnäyte, mikä tarkoittaa, että DXY voi nousta 105.85:n suuntaan seuraavien kuukausien aikana.
DXY viikoittainen arvokaavio. Toimitus: TradingView
DXY:n viikoittainen suhteellinen tehoindeksi (RSI), joka pomppii saavuttuaan 35:een - yksinkertaisesti 5 tekijää ylimyytyjen kynnyksen yläpuolelle - neuvoo edelleen nousutrendin jatkumista, mikä usein lupaa huonoa terveyttä. bitcoin arvo on.
Periaatteena on epäedullisen viikoittaisen korrelaation nousu Bitcoin ja DXY, kertoimen leijuessa -50:ssä 14. toukokuuta.
Aiemmin tällä viikolla uusin US Client Value Index (CPI) -raportti vahvisti, että kokonaisinflaatio laski 4.9 prosenttiin huhtikuussa, kun se edellisen kuukauden 5 prosentista. Siitä huolimatta ydininflaatio nousi 5.5 %, mikä viittaa siihen, että taustalla olevat arvopaineet ovat kuitenkin jatkuvat, mikä on vaimentanut odotuksia Fedin palkkion minimoitumisesta toistaiseksi.
John Authers Bloombergista kirjoittaa:
”Seuraavan kuukauden palkkionkorotusten 'tauon' todennäköisyys on nyt muuttunut futuuri- ja swap-markkinoilla miten tahansa varmaksi. Aiemmin kuin luvut on painettu, todennäköisyydeksi arvioitiin 84 %.”
Fedin tauon pitäisi vakauttaa joukkovelkakirjamarkkinat. Pimcon Erin Brownen ja Emmanuel Sharefin mukaan historiallinen menneisyys osoittaa, että vakaat korot ovat olleet hyviä Yhdysvaltain valtion rahastoille, vaikka ne ovat vaarallisia osakkeille. sanonta:
"Jos Fed ylläpitää huippukorkoaan vähintään kuuden kuukauden ajan ja Yhdysvallat luisuu taantumaan, historiallinen menneisyys tarkoittaa, että 12 kuukauden tuotot voivat tasoittaa Yhdysvaltain 10 vuoden valtion velkasaneerausten lopullisen palkkionkorotuksen jälkeen, kun taas S&P 500 voidaan hyvinkin tarjota ulos." terävä."
Tästä johtuen ruuan vaaran väheneminen voi olla siunaus vihreäselkäiselle, kun taas lisää riskiä Bitcoin ei kynsiä uudelleen 30,000 XNUMX dollaria lyhyellä aikavälillä.
Kullan arvo lähellä tarvittavaa palautustasoa
Kullan arvo nousi lähes 15 % yli 2,000 XNUMX Yhdysvaltain {dollariin} unssilta pankkikatastrofin jälkeen. Rakentava korrelaatio kanssa Bitcoin on lisäksi vahvistunut, koska viikkokerroin oli toukokuun 0.82. päivänä 14.
Kullan ralli on kuitenkin nostanut arvon pahamaineiseen vaakasuuntaiseen vastusvaiheeseen, joka on lähellä 2,075 2022 dollaria. Maaliskuussa 22 tämä vaihe laukaisi vahvan laskevan käänteen, joka laski kullan arvon jopa XNUMX %.
Viikoittainen XAU/USD-arvokaavio. Toimitus: TradingView
Vastaavasti resistanssivaiheen testausta elokuussa 2020 edelsi 18 %:n arvon pudotus. Jos tilanne toistuu vuonna 2023, kullan hinta saattaa laskea sen 50 viikon eksponentiaalisesti muuttuvan yleisen (50 viikon EMA; violetti aalto) suuntaan lähelle 1,850 XNUMX dollaria.
Kullan viikoittainen suhteellinen voimaindeksi, joka leijuu yliostetun 70:n vaiheen yli, viittaa samaan heikentyneeseen tilanteeseen. Koska arvokkaalla teräksellä on rakentava korrelaatio Bitcoin, Bitcoin voi tehdä saman korjauksen toisen vuosineljänneksen aikana.
Käteisvara M2 pienenee
M2 mittaa liikkeessä olevaa rahaa plus {dollaria} rahoituslaitosten ja käteismarkkinoiden tileillä. M2-käteisvarat nousivat yli 40 prosenttia koko Covid-19-pandemian aikana Fedin määrällisen keventämisen jälkeen ja saavutettiin 21.84 biljoonaan dollariin tammikuussa 2022.
Sen jälkeen se on pudonnut 20.81 biljoonaan dollariin, mikä on yli 4 prosenttia vuoden 2023 toukokuussa.
Kuukausittainen US M2 tarjoaa kaavion. Toimitus: TradingView
M2-tarjouksen pudotus yli 2 % - yksi asia, joka tapahtui neljä kertaa tähän mennessä – on vaarallista tietoa varastomarkkinoille, koska sitä edelsi kolme lamaa ja yksi paniikki.
Eri ilmaisuilla M2:n käteisen tarjonnan jyrkkä pudotus voi ennakoida uusia pohjaja Bitcoin, joka iskee säännöllisesti rinnakkain Yhdysvaltain varastoindeksien kanssa.
Tällä hetkellä viikoittainen korrelaatiokerroin Bitcoin ja Nasdaq 100 -indeksi on 0.92.
Bitcoin arvo "nouseva kiila"
Bitcoin näyttää olevan menossa 15,000 20,000 - XNUMX XNUMX dollarin arvon suuntaan, joka riippuu sen mahdollisesta purkautumistasosta, joka näyttää nousevalta kiilanäytteeltä.
Viikoittainen BTC/USD-arvokaavio. Toimitus: TradingView
Teknisille analyytikoille nouseva kiila on laskeva käänteinen näyte, joka tapahtuu, kun arvo nousee kahden supistuvan nousevan kuvion jännityksen hahmotteleman eron sisällä. Se ratkeaa sen jälkeen, kun arvo putoaa laskutrendiviivan alapuolelle ja putoaa kiilahimman yli.
Liittyy: BTC:n arvo laskee 25.8 XNUMX dollariin, kun varoitti vähäisestä uteliaisuudesta valaita kohtaan
Jos tämä BTC-arvonäyte varmistuu, erityisesti lievissä yllä olevissa makroindikaattoreissa, Bitcoin arvon ennustetaan laskevan vain 15,000 2023 dollariin vuonna 45, mikä on noin XNUMX % pudotus nykyarvoalueista.
Tämä teksti ei sisällä rahoitussuosituksia tai -ehdotuksia. Jokainen rahoitus- ja osto- ja myyntiharjoitus sisältää vaaran, ja lukijoiden tulee tehdä oma analyysinsä päättäessään.
