voor stieren, Bitcoin (BTC) elke dagwaardebeweging laat veel te wensen over, en eigenlijk zijn er nu weinig indicatoren voor een naderende patroonomkering.
In navolging van het patroon van de laatste zes maanden of extra, zetten de huidige componenten de BTC-waarde onder druk:
- Lopende problemen over haalbare strikte crypto-regulering.
- Fed-dekking, prijsstijgingen en kwantitatieve verkrapping.
- Geopolitieke overwegingen in verband met Rusland, Oekraïne en het bewapenen van zuivere bronnen die door de Europese Unie worden geïmporteerd.
- Stevige gevarendrang naar voedsel gezien het potentieel voor een Amerikaanse en internationale recessie.
Al met al hebben deze uitdagingen ervoor gezorgd dat vastgoed met een hoge volatiliteit veel minder aantrekkelijk is voor institutionele kopers, en is de euforie van de bullmarkt van 2021 grotendeels verdampt.
Dus elke dagwaardebeweging is niet bemoedigend, maar langere lengtestatistieken, die meten: Bitcoin's waarde, het beleggerssentiment en het begrip waardering, leveren een aantal opvallende kennisfactoren op.
De markt blijft flirten met oververkochte omstandigheden
Op de dagelijkse en wekelijkse tijdsbestekken duwt de waarde van BTC naar een dalende patroonlijn op lange termijn. Op dezelfde tijd beginnen Bollinger Bands, een gemakkelijke momentumindicator die twee alledaagse afwijkingen boven en onder een gemakkelijk verschuivende common weergeeft, af te slanken.
Een verstrakking binnen de banden vindt normaal gesproken eerder plaats dan een directionele overdracht, en het kopen en verkopen van waarde bij langdurige weerstand kan normaal gesproken een teken zijn van een krachtige directionele overdracht.
BitcoinDe uitverkoop van 28 maart tot 13 juni stuurde zijn Relative Power Index (RSI) naar een meerjarig bestand laag, en een snelle blik op de indicator versus BTC's waardebeweging op langere termijn suggereert om te winkelen voor wanneer de RSI is nauw oversold is een waardevolle techniek.
BTC/USD wekelijkse grafiek relatieve vermogensindex. Aanbod: TradingView
Terwijl het kortetermijnbeeld somber is, is een prijsonafhankelijke kijk op Bitcoin en de marktconstructie zou erop wijzen dat nu een geschikte tweede plaats zou kunnen zijn voor accumulatie.
Laten we nu onderscheid maken Bitcoin's meerjarige waardebeweging richting de RSI om te zien of er zich een opvallend momentum vormt.
BTC/USD wekelijkse grafiek. Levering. kopen en verkopen weergave
Volgens mij spreekt het bureau voor zich. In feite kan er extra nadeel optreden en tal van technische en on-chain evaluatie-indicatoren hebben slechts een marktachterkant te onderbouwen.
Sommige analisten hebben bekend dat een daling naar de $ 15,000- $ 10,000 varieert en het is haalbaar om het winkelen voor een muur van $ 18,000 te absorberen en direct over te schakelen naar een bull-lokmiddel. Afgezien van deze gelegenheid heeft de stijgende plaatsdimensie wanneer een wekelijkse oververkochte RSI plaatsvindt, optimistische resultaten opgeleverd voor deze moedige mensen om een zwaai te maken.
Een andere opvallende maatstaf om naar te kijken op het langere tijdsbestek is de Transferring Common Convergence Divergence (MACD) Oscillator. Net als de RSI groeide de MACD uit tot zwaar oversold als Bitcoin's waarde stortte in tot $ 17,600, en hoewel de MACD (blauw) boven de tekenlijn (oranje) uitbrak, zullen we zien dat hij niettemin blijft hangen in van tevoren niet-getest gebied.
Wekelijkse BTC MACD. Aanbod: TradingView
Het histogram is optimistisch geworden, wat door sommige handelaren wordt gedecodeerd als een signaal voor een vroege patroonomkering, maar gezien alle macro-uitdagingen waarmee crypto te maken heeft, moet er in dit geval niet te veel op worden vertrouwd.
Wat ik opvallend vind, is dat terwijl de waarde van Bitcoin trekt dalende hoogtepunten en dalende dieptepunten op de wekelijkse chart, de RSI en MACD verschuiven in omgekeerde instructies. Dat staat bekend als bullish divergentie.
BTC/USD wekelijkse grafiek die bullish divergenties weerspiegelt. Aanbod: TradingView
Vanuit een technisch evaluatieperspectief betekent de samenvloeiing van een aantal indicatoren dat: Bitcoin wordt ondergewaardeerd. Nu dat gezegd is, lijkt het erop dat de onderkant niet anders is bereikt, aangezien een hele reeks niet-crypto-specifieke punten de waarde van BTC en de bredere markt gaan verzwakken. Een daling tot $10,000 is een andere daling van 48% ten opzichte van de huidige waardering van BTC, dicht bij $20,000.
Laten we eens kijken wat de kennis in de keten ondertussen laat zien.
MVRV Z-beoordeling
De MVRV Z-Rating is een on-chain-statistiek die een verhouding weergeeft tussen de marktkapitalisatie van BTC en de gerealiseerde kapitalisatie (de hoeveelheid die mensen voor BTC hebben betaald in vergelijking met de waarde ervan op dit moment).
Overeenkomend co-creator David Puell:
“Deze maatstaf laat duidelijk de pieken en dalen van de waardecyclus zien, en benadrukt de oscillatie tussen zorgen en hebzucht. Het briljante van de gerealiseerde waarde is dat het de "gevoelens van de kavels" aanzienlijk dempt.
voornamelijk, wanneer? Bitcoin's marktwaarde is meetbaar groter dan de gerealiseerde waarde, de statistiek komt in de karmozijnrode zone, wat wijst op een haalbare markthoogte. Wanneer de metriek de onervaren zone binnenkomt, waarschuwt het dat: Bitcoin's huidige waarde onder de gerealiseerde waarde ligt en dat de markt mogelijk een achteruitgang nadert.
Bitcoin MVRV Z-beoordeling. Levering: Glassnode
Proberen op de kaart, de huidige MVRV Z-Rating van 0.127 versus Bitcoin's waarde is in dezelfde variatie als eerdere meerjarige dieptepunten en cyclusdieptepunten. Het zo snel mogelijk evalueren van de on-chain kennis met de bovengenoemde technische evaluatie-indicatoren betekent dat BTC ondergewaardeerd is en zich in een optimale zone bevindt voor het bouwen van een uitgebreide plaats.
Geassocieerd: Bitcoin waarde daalt onder $ 19,000, aangezien officiële kennis de Amerikaanse recessie bevestigt
reserve gevaar
Een ander on-chain kennisniveau dat opvallende kennis vertoont, is de reservegevarenmetriek. Grafiek gemaakt door Hans Hauge laat zien hoe "verzekerd" Bitcoin kopers hebben betrekking op de contante waarde van BTC.
Zoals geïllustreerd in de onderstaande grafiek, wanneer het beleggersvertrouwen buitensporig is, maar de BTC-waarde laag is, is de kans op de beloning of aantrekkelijkheid van Bitcoin betreedt de onervaren in vergelijking met de kans om BTC te kopen en vast te houden.
Op momenten dat het beleggersvertrouwen laag is, maar de waarde buitensporig is, slaat het reservegevaar karmozijnrood toe. In overeenstemming met de historische kennis, beginnend a Bitcoin plaats waar reservegevaar onervaren wordt, was een heel goed moment om een plaats te beginnen.
Bitcoin reserve gevaar. Levering: LookIntoBitcoin
Per 30 september is kennis van LookIntoBitcoin en Glassnode presenteren elk dat Reserve Danger koopt en verkoopt in het laagste stadium ooit en buiten de grenzen van de onervaren zone.
Deze tekst is geschreven door Massive Smokey, de maker van De nederige pontificator Substack en auteur van interne publicaties bij Cointelegraph. Elke vrijdag schrijft Massive Smokey marktinzichten, patroongidsen, evaluaties en vroege kipanalyses over potentieel stijgende eigenschappen binnen de cryptomarkt.
De standpunten en meningen die hierin worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de maker en komen niet in wezen overeen met de standpunten van Cointelegraph.com. Elke overdracht van financiering en aan- en verkoop brengt gevaar met zich mee, u moet uw individuele analyse doen wanneer u belt.
